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Pedido de Compras

2018-09-20T18:07:46Z

AugustoBarros:

==Como criar um Pedido de Compras?==

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Movimento > Compras > Pedido de Compras.

[[Arquivo:PedidoInclu.jpg|600px|thumb|center|Caminho para abrir o módulo de Pedidos de Compras]]

Temos o menu onde os pedidos ficam registrados e nos fica disponível informações sobre o pedido, estas ficam separadas por colunas, as quais cada cabeçalho indica o teor das informações que serão exibidas na coluna.Para realizar uma nova inclusão deveremos clicar sobre o ícone de inclusão(Folha de papel com sinal de adição.)

[[Arquivo:Pedidocompracanvas.jpg|600px|thumb|center|Menu principal do módulo de '''Pedido de Compras'''.]]

Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos.
Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca.
Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.

[[Arquivo:pedidodecompras1.png|600px|thumb|center|Menu de inclusão de Pedido de Compras]]

Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.

[[Arquivo:pedidodecompras2.png|600px|thumb|center|Inclusão de produto no pedido.]]

Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.

[[Arquivo:pedidodecompras3.png|600px|thumb|center|Definindo Prazos.]]

Depois das informações inseridas, clique em '''Gravar'''.
----
===Informações Sobre as Abas===

====Aba de '''Pedido de Compra'''====

Esta é a aba principal da inclusão, nela vamos definir informações principais para o pedido.

[[Arquivo:Pedidocomp.jpg|600px|thumb|center|Aba de '''Pedido de Compra''']]

'''LEGENDA'''

*'''Número:'''Aqui o sistema vai gerar um número do pedido seguindo a sequencia.
*'''Tipo de Movimento:'''Neste campo o usuário define um Tipo de Movimento para este pedido(Requer cadastro de Tipo de Movimento).
*'''Data:'''Data de inclusão do pedido.
*'''Prev.Entrega:'''Data prevista para a entrega dos produtos a ser adquiridos.
*'''Situação:'''Situação atual do pedido, as situações possíveis são:
**'''A Liberar'''
**'''Liberados'''
**'''Lançados'''
**'''Parcial'''
**'''Encerrados'''
**'''Pendentes'''
**'''Cancelados'''
*'''Data Cancelamento:'''Data do cancelamento deste pedido.
*'''Fornecedor:'''Fornecedor do pedido(Requer cadastro como fornecedor)
*'''Prazo:'''Prazo para pagamento de pedido.

----
====Aba de Observações====

Aqui temos uma aba para registro de observações sobre o pedido de compra, temos também um campo para definir a transportadora que irá entregar a encomenda, o tipo de frete e seu valor.

[[Arquivo:Pedidocompobs.jpg|600px|thumb|center|Aba de '''Observações''']]

'''LEGENDA'''
*'''Transportadora:'''Aqui vamos definir a transportadora que fará nossa entrega(Requer cadastro como Transportadora)
*'''Frete:'''Define o tipo de frete se CIF ou FOB
*'''Valor Frete:'''Aqui teremos o valor do frete para transporte do pedido.
----
====Aba de Antecipações====

Nesta aba teremos informações sobre as de antecipações do pedido de compras, além de ser possível alterar, consultar, excluir e incluir novas antecipações.

[[Arquivo:Pedidocompadi.jpg|600px|thumb|center|Canvas de registro de Antecipação]]

=====Inclusão de Antecipação=====
Para Incluir uma antecipação deveremos clicar no ícone de inclusão(sinalizado na imagem abaixo) e teremos o seguinte menu exibido:

[[Arquivo:Pedidoante.jpg|600px|thumb|center|Inclusão de uma Antecipação]]

Vamos definir o '''Tipo''', a '''Data''' o sistema puxa a data atual, '''Valor''' a ser Antecipado,'''Banco''' para definirmos o banco quando o '''Tipo''' for '''Caixa'''.

----

====Aba de Previsão====
Os títulos previstos para pagamento serão disponibilizados aqui neste canvas.

[[Arquivo:Pedidoprev.jpg|600px|thumb|center|Títulos previstos para pagamento são exibidos aqui.]]

----

====Aba de Autorização====
Nesta aba temos informações sobre o usuário que fez o pedido de compra, quem o liberou, e a data de autorização do pedido.

[[Arquivo:Pedidoauto.jpg|600px|thumb|center|Aba apresenta informações sobre Autorização do pedido.]]

----
====Aba de Notas Fiscais====
Nesta aba teremos um canvas que nos disponibilizará informações sobre as Notas Fiscais que estão atreladas a este pedido (Notas de Entrada).

[[Arquivo:Pedinf.jpg|600px|thumb|center|Aba apresenta informações sobre Notas Fiscais atreladas ao pedido.]]

----

==Planilha de Compras==
A função de planilha de compras permite que o usuário filtre em um menu separado, todo o histórico de produtos adquiridos com um determinado fornecedor, assim é possível agilizar a confecção de pedidos corriqueiros. para acessarmos a função de planilha de compras deveremos clicar no ícone sinalizado abaixo:

[[Arquivo:Planicomp.jpg|600px|thumb|center|A função de Planilha de compras é acessível por este ícone.]]

'''NOTE QUE PARA ABRIR O MÓDULO DE PLANILHA DE COMPRAS É OBRIGATÓRIO DEFINIR UM FORNECEDOR ANTES'''

Após definir um fornecedor na aba de '''Planilha de Compras''', podemos abrir a planilha de compras, teremos o menu demonstrado na imagem abaixo.

[[Arquivo:Planicompmenu.jpg|600px|thumb|center|Este é o menu de Planilha de compras.]]

A área em verde vão conter os filtros de '''Fornecedor''','''Grupo''' e '''Sub-Grupo''', onde vamos selecionar os filtros preenchendo a informação de cada campo, e marcar a check box ao lado de cada campo para definir o filtro como '''ativo''', ao lado sinado em amarelo teremos outra opções de filtragem cada uma com sua check box correspondente, e temos nesta área também dois campos(lista) uma para a origem do preço, e a de baixo(disponível se e somente se o campo acima estiver como '''tabela''') para selecionar a tabela de onde virão os preços.

Após definir os filtros deveremos clicar em '''Calcular''' para que o menu exiba as informações dentro dos filtros que foram estabelecidos.

[[Arquivo:Planisinalizado.jpg|600px|thumb|center|Aqui estão sinalizados os campos de filtro conforme paragrafo acima]]

Após processar as informações no menu teremos algo como isto:

[[Arquivo:Planicompcalc.jpg|600px|thumb|center|Planilha de compras com informações processadas]]

Aqui termos algumas colunas que são fundamentais para o entendimento do funcionamento do módulo, a primeira é a coluna de '''Físico''' que informa a quantidade do registro(produto da linha) em estoque, a outra importante é a de ''' Mínimo''' que mostra o quento deve haver no mínimo em estoque(definido no cadastro do produto), a coluna de '''necessidade''' vai nos dispor a quantidade necessárias para se chegar ao '''mínimo''', e por fim a coluna de '''comprar''' vai levar os valores definidos em necessidade e serão estes os valores a irem para ordem de compra.

Note que a coluna de '''comprar''' está em branco, para atualizar ela com os valores contidos em '''necessidade''' devemos clicar no ícone(carrinho de compra) sinalizado abaixo:

[[Arquivo:Carrinho.jpg|450px|thumb|center|Botão para preencher os campos da coluna "Comprar" com os valores da coluna "Necessidade".]]

Após clicar no botão o sistema vai perguntar '''"Atualiza Produtos que já tenham valores de compra definidos?"''', para substituir valores de campos alterados manualmente(para isso basta clicar duas vezes no campo e digitar a quantidade a ser comprada) se clicar '''Sim''' o sistema vai substituir todos os valores da coluna pelo valor na linha da coluna '''Necessidade''', caso contrario o sistema não vai alterar os campos que já existam registro.

[[Arquivo:Planipront.jpg|600px|thumb|center|Temos agora a planilha pronta.]]

O ultimo passo do processo é lançar estes registros para o pedido de compras, para isto devemos clicar em '''Transferir Para OC''' e confirmar a mensagem do sistema que informa a quantidade de produtos que vão ser importados para o '''Pedido de Compra'''

[[Arquivo:Pediconfir.jpg|600px|thumb|center|Confirmação feita pelo usuário.]]

Teremos a resposta do sistema sobre a importação feita, e os produtos inclusos no pedido:

[[Arquivo:Planisucess.jpg|600px|thumb|center|Confirmação apresentada pelo sistema, confirmado importação dos produtos da planilha pro pedido.]]

com o pedido agora preenchido com os produtos podemos gravar ele.

----
==Como liberar um Pedido de Compra==
Com o pedido devidamente gravado, deveremos clicar sobre seu registro com o botão direito e selecionar a opção "Autorização":

[[Arquivo:Pedlibe.jpg|600px|thumb|center|Caminho para liberar um pedido.]]

Após selecionar a opção o sistema perguntará "Confirma LIBERAÇÃO deste Pedido de Compra?", ao confirmar a situação do pedido será alterada, e o mesmo estará liberado.

Arquivo:Pedlibe.jpg

2018-09-20T18:03:54Z

AugustoBarros:

Pedido de Compras

2018-09-20T17:39:47Z

AugustoBarros: /* Planilha de Compras */

Pedido de Compras

2018-09-20T17:36:44Z

AugustoBarros:

==Como criar um Pedido de Compras?==

Para criar um Pedido de venda, você deverá ir ao módulo de Movimento > Compras > Pedido de Compras.

[[Arquivo:PedidoInclu.jpg|600px|thumb|center|Caminho para abrir o módulo de Pedidos de Compras]]

Temos o menu onde os pedidos ficam registrados e nos fica disponível informações sobre o pedido, estas ficam separadas por colunas, as quais cada cabeçalho indica o teor das informações que serão exibidas na coluna.Para realizar uma nova inclusão deveremos clicar sobre o ícone de inclusão(Folha de papel com sinal de adição.)

[[Arquivo:Pedidocompracanvas.jpg|600px|thumb|center|Menu principal do módulo de '''Pedido de Compras'''.]]

Ao fazer uma Inclusão de novo pedido, será necessário que já se tenha os cadastros de Fornecedor e Produtos.
Ao entrar na inclusão escolha o seu Fornecedor usando o mecanismo de busca.
Para incluir os produtos selecione a opção Incluir na parte inferior da tela.

[[Arquivo:pedidodecompras1.png|600px|thumb|center|Menu de inclusão de Pedido de Compras]]

Para escolher o produto use o mecanismo de busca, depois preencha os demais campos (quantidade, valor unitário, assim em diante). E ao final, poderá escolher data de entrega daquele produto. Feito isso clique na opção Gravar para voltar à janela inicial do Pedido.

[[Arquivo:pedidodecompras2.png|600px|thumb|center|Inclusão de produto no pedido.]]

Para definir o vencimento selecione o ícone ao lado do campo de Prazo, assim irá aparecer uma nova janela de Cálculo de Prazo. Selecione os vencimentos e clique em Ok.

[[Arquivo:pedidodecompras3.png|600px|thumb|center|Definindo Prazos.]]

Depois das informações inseridas, clique em '''Gravar'''.
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===Informações Sobre as Abas===

====Aba de '''Pedido de Compra'''====

Esta é a aba principal da inclusão, nela vamos definir informações principais para o pedido.

[[Arquivo:Pedidocomp.jpg|600px|thumb|center|Aba de '''Pedido de Compra''']]

'''LEGENDA'''

*'''Número:'''Aqui o sistema vai gerar um número do pedido seguindo a sequencia.
*'''Tipo de Movimento:'''Neste campo o usuário define um Tipo de Movimento para este pedido(Requer cadastro de Tipo de Movimento).
*'''Data:'''Data de inclusão do pedido.
*'''Prev.Entrega:'''Data prevista para a entrega dos produtos a ser adquiridos.
*'''Situação:'''Situação atual do pedido, as situações possíveis são:
**'''A Liberar'''
**'''Liberados'''
**'''Lançados'''
**'''Parcial'''
**'''Encerrados'''
**'''Pendentes'''
**'''Cancelados'''
*'''Data Cancelamento:'''Data do cancelamento deste pedido.
*'''Fornecedor:'''Fornecedor do pedido(Requer cadastro como fornecedor)
*'''Prazo:'''Prazo para pagamento de pedido.

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====Aba de Observações====

Aqui temos uma aba para registro de observações sobre o pedido de compra, temos também um campo para definir a transportadora que irá entregar a encomenda, o tipo de frete e seu valor.

[[Arquivo:Pedidocompobs.jpg|600px|thumb|center|Aba de '''Observações''']]

'''LEGENDA'''
*'''Transportadora:'''Aqui vamos definir a transportadora que fará nossa entrega(Requer cadastro como Transportadora)
*'''Frete:'''Define o tipo de frete se CIF ou FOB
*'''Valor Frete:'''Aqui teremos o valor do frete para transporte do pedido.
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====Aba de Antecipações====

Nesta aba teremos informações sobre as de antecipações do pedido de compras, além de ser possível alterar, consultar, excluir e incluir novas antecipações.

[[Arquivo:Pedidocompadi.jpg|600px|thumb|center|Canvas de registro de Antecipação]]

=====Inclusão de Antecipação=====
Para Incluir uma antecipação deveremos clicar no ícone de inclusão(sinalizado na imagem abaixo) e teremos o seguinte menu exibido:

[[Arquivo:Pedidoante.jpg|600px|thumb|center|Inclusão de uma Antecipação]]

Vamos definir o '''Tipo''', a '''Data''' o sistema puxa a data atual, '''Valor''' a ser Antecipado,'''Banco''' para definirmos o banco quando o '''Tipo''' for '''Caixa'''.

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====Aba de Previsão====
Os títulos previstos para pagamento serão disponibilizados aqui neste canvas.

[[Arquivo:Pedidoprev.jpg|600px|thumb|center|Títulos previstos para pagamento são exibidos aqui.]]

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====Aba de Autorização====
Nesta aba temos informações sobre o usuário que fez o pedido de compra, quem o liberou, e a data de autorização do pedido.

[[Arquivo:Pedidoauto.jpg|600px|thumb|center|Aba apresenta informações sobre Autorização do pedido.]]

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====Aba de Notas Fiscais====
Nesta aba teremos um canvas que nos disponibilizará informações sobre as Notas Fiscais que estão atreladas a este pedido (Notas de Entrada).

[[Arquivo:Pedinf.jpg|600px|thumb|center|Aba apresenta informações sobre Notas Fiscais atreladas ao pedido.]]

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==Planilha de Compras==
A função de planilha de compras permite que p usuário filtre em um menu separado, todo o histórico de produtos adquiridos com um determinado fornecedor, assim é possível agilizar a confecção de pedidos corriqueiros. para acessarmos a função de planilha de compras deveremos clicar no ícone sinalizado abaixo:

[[Arquivo:Planicomp.jpg|600px|thumb|center|A função de Planilha de compras é acessível por este ícone.]]

'''NOTE QUE PARA ABRIR O MÓDULO DE PLANILHA DE COMPRAS É OBRIGATÓRIO DEFINIR UM FORNECEDOR ANTES'''

Após definir um fornecedor na aba de '''Planilha de Compras''', podemos abrir a planilha de compras, teremos o menu demonstrado na imagem abaixo.

[[Arquivo:Planicompmenu.jpg|600px|thumb|center|Este é o menu de Planilha de compras.]]

A área em verde vão conter os filtros de '''Fornecedor''','''Grupo''' e '''Sub-Grupo''', onde vamos selecionar os filtros preenchendo a informação de cada campo, e marcar a check box ao lado de cada campo para definir o filtro como '''ativo''', ao lado sinado em amarelo teremos outra opções de filtragem cada uma com sua check box correspondente, e temos nesta área também dois campos(lista) uma para a origem do preço, e a de baixo(disponível se e somente se o campo acima estiver como '''tabela''') para selecionar a tabela de onde virão os preços.

Após definir os filtros deveremos clicar em '''Calcular''' para que o menu exiba as informações dentro dos filtros que foram estabelecidos.

[[Arquivo:Planisinalizado.jpg|600px|thumb|center|Aqui estão sinalizados os campos de filtro conforme paragrafo acima]]

Após processar as informações no menu teremos algo como isto:

[[Arquivo:Planicompcalc.jpg|600px|thumb|center|Planilha de compras com informações processadas]]

Aqui termos algumas colunas que são fundamentais para o entendimento do funcionamento do módulo, a primeira é a coluna de '''Físico''' que informa a quantidade do registro(produto da linha) em estoque, a outra importante é a de ''' Mínimo''' que mostra o quento deve haver no mínimo em estoque(definido no cadastro do produto), a coluna de '''necessidade''' vai nos dispor a quantidade necessárias para se chegar ao '''mínimo''', e por fim a coluna de '''comprar''' vai levar os valores definidos em necessidade e serão estes os valores a irem para ordem de compra.

Note que a coluna de '''comprar''' está em branco, para atualizar ela com os valores contidos em '''necessidade''' devemos clicar no ícone(carrinho de compra) sinalizado abaixo:

[[Arquivo:Carrinho.jpg|450px|thumb|center|Botão para preencher os campos da coluna "Comprar" com os valores da coluna "Necessidade".]]

Após clicar no botão o sistema vai perguntar '''"Atualiza Produtos que já tenham valores de compra definidos?"''', para substituir valores de campos alterados manualmente(para isso basta clicar duas vezes no campo e digitar a quantidade a ser comprada) se clicar '''Sim''' o sistema vai substituir todos os valores da coluna pelo valor na linha da coluna '''Necessidade''', caso contrario o sistema não vai alterar os campos que já existam registro.

[[Arquivo:Planipront.jpg|600px|thumb|center|Temos agora a planilha pronta.]]

O ultimo passo do processo é lançar estes registros para o pedido de compras, para isto devemos clicar em '''Transferir Para OC''' e confirmar a mensagem do sistema que informa a quantidade de produtos que vão ser importados para o '''Pedido de Compra'''

[[Arquivo:Pediconfir.jpg|600px|thumb|center|Confirmação feita pelo usuário.]]

Teremos a resposta do sistema sobre a importação feita, e os produtos inclusos no pedido:

[[Arquivo:Planisucess.jpg|600px|thumb|center|Confirmação apresentada pelo sistema, confirmado importação dos produtos da planilha pro pedido.]]

com o pedido agora preenchido com os produtos podemos gravar ele.

Arquivo:Planisucess.jpg

2018-09-20T17:28:02Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pediconfir.jpg

2018-09-20T17:22:15Z

AugustoBarros:

Arquivo:Planipront.jpg

2018-09-20T17:02:53Z

AugustoBarros:

Arquivo:Carrinho.jpg

2018-09-20T16:40:40Z

AugustoBarros:

Arquivo:Planicompcalc.jpg

2018-09-20T16:13:55Z

AugustoBarros:

Arquivo:Planisinalizado.jpg

2018-09-20T16:11:17Z

AugustoBarros:

Arquivo:Planicompmenu.jpg

2018-09-20T16:00:23Z

AugustoBarros:

Pedido de Compras

2018-09-20T14:54:15Z

AugustoBarros:

Arquivo:Planicomp.jpg

2018-09-20T14:51:19Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedinf.jpg

2018-09-20T14:38:30Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedidoauto.jpg

2018-09-20T14:35:40Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedidoprev.jpg

2018-09-20T14:23:18Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedidoante.jpg

2018-09-20T14:04:09Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedidocompadi.jpg

2018-09-20T13:50:39Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedidocompobs.jpg

2018-09-20T13:44:29Z

AugustoBarros:

Pedido de Compras

2018-09-20T13:37:43Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedidocomp.jpg

2018-09-20T13:28:02Z

AugustoBarros:

Arquivo:Pedidocompracanvas.jpg

2018-09-20T13:20:30Z

AugustoBarros:

Arquivo:PedidoInclu.jpg

2018-09-20T12:26:45Z

AugustoBarros:

Moedas e Aplicações

2018-09-11T17:02:55Z

AugustoBarros:

=='''Caminho'''==

'''Cadastro > Financeiro > Moedas/Aplicações'''

[[Arquivo:MAcam.png|600px|thumb|center|Caminho para se acessar o módulo de Moedas e Aplicações.]]

=='''Definição'''==

Neste módulo é possível cadastrar moedas diferentes, e tipos de aplicação, as quais poderão ser usadas no decorrer da utilização do sistema pelo usuário.

[[Arquivo:MAmenu.png|600px|thumb|center|Painel onde será exibido os dados cadastrados nesse módulo.]]

=='''Inclusão'''==

Para fazer uma inclusão, após abrir o módulo, devemos clicar no ícone de inclusão(folha com sinal de adição).

[[Arquivo:MAincl.png|600px|thumb|center|Painel onde é feita a inclusão de uma nova Moeda, Aplicação e índice.]]

Vamos então fazer o preenchimento dos campos.
'''Legenda:'''

*'''Código:''' Código do cadastro no sistema;
*'''Sigla:''' Aqui o usuário pode definir uma sigla para esse cadastro;
*'''Tipo:''' Aqui é o campo onde o usuário vai definir se o cadastro é uma Moeda, Índice ou Aplicação.
**'''Aplicação''': É o tipo de aplicação que a empresa está fazendo: CDB, CDI, Poupança, etc - Usado no módulo de aplicações.
**'''Índice''': É um índice para ter no cadastro: IGP-M, IPC, etc. - não é usado no sistema - somente para registro
**'''Moeda''': É uma moeda: Dólar, Peso, Euro, etc. - usada em algumas partes da importação/exportação.

*'''Correção: '''Tipo de correção aplicada sobre aplicações.(esse campo só permite formatação se o tipo estiver definido como "Aplicação".
**'''Fator''': É um multiplicador.
**'''Índice''': É um índice de reajuste.

*'''Foma de Cálculo:'''Aqui o usuário define a forma de cálculo a usar nesse cadastro, selecionando uma das duas opções existentes;
**'''Direta''': Pega o fator/índice direto do cadastro da moeda
**'''CDI''': Pega o índice calculando no padrão CDI pelo cadastro da moeda no sistema.

*'''Descrição:''' Nome ou descrição para seu cadastro;
*'''Atualização Via Internet: '''Este foi descontinuado pelo provedor de serviços.
*'''Conta contábil (2 campos):''' Aqui temos dois campos para as conta contábeis, o primeiro para atrelar o cadastro (se for aplicação) e segundo para os rendimentos desse cadastro;
*'''Centro de Custos(2 campos):''' Conforme instruções do campo anterior, só vai mudar o fato de estarmos atrelando um centro de custos ao invés de uma conta contábil.

Após o preencher as informações e gravar, o registro cadastrado fica disponível para uso do usuário.

Moedas e Aplicações

2018-09-11T13:33:04Z

AugustoBarros:

Moedas e Aplicações

2018-09-11T13:19:34Z

AugustoBarros:

=='''Caminho'''==

'''Cadastro > Financeiro > Moedas/Aplicações'''

[[Arquivo:MAcam.png|600px|thumb|center|Caminho para se acessar o módulo de Moedas e Aplicações.]]

=='''Definição'''==

Neste módulo é possível cadastrar moedas diferentes, e tipos de aplicação, as quais poderão ser usadas no decorrer da utilização do sistema pelo usuário.

[[Arquivo:MAmenu.png|600px|thumb|center|Painel onde será exibido os dados cadastrados nesse módulo.]]

=='''Inclusão'''==

Para fazer uma inclusão, após abrir o módulo, devemos clicar no ícone de inclusão(folha com sinal de adição).

[[Arquivo:MAincl.png|600px|thumb|center|Painel onde é feita a inclusão de uma nova Moeda, Aplicação e índice.]]

Vamos então fazer o preenchimento dos campos.
'''Legenda:'''

*'''Código:''' Código do cadastro no sistema;
*'''Sigla:''' Aqui o usuário pode definir uma sigla para esse cadastro;
*'''Tipo:''' Aqui é o campo onde o usuário vai definir se o cadastro é uma Moeda, Índice ou Aplicação.
**'''Aplicação''': É o tipo de aplicação que a empresa está fazendo: CDB, CDI, Poupança, etc - Usado no módulo de aplicações.
**'''Índice''': É um índice para ter no cadastro: IGP-M, IPC, etc. - não é usado no sistema - somente para registro
**'''Moeda''': É uma moeda: Dólar, Peso, Euro, etc. - usada em algumas partes da importação/exportação.

*'''Correção: '''Tipo de correção aplicada sobre aplicações.(esse campo só permite formatação se o tipo estiver definido como "Aplicação".
**'''Fator''': É um multiplicador. Como o dólar.
**'''Índice''': É um índice de reajuste.

*'''Foma de Cálculo:'''Aqui o usuário define a forma de cálculo a usar nesse cadastro, selecionando uma das duas opções existentes;
**'''Direta''': Pega o fator/índice direto do cadastro da moeda
**'''CDI''': Pega o índice calculando no padrão CDI pelo cadastro da moeda no sistema.

*'''Descrição:''' Nome ou descrição para seu cadastro;
*'''Atualização Via Internet: '''Este foi descontinuado pelo provedor de serviços.
*'''Conta contábil (2 campos):''' Aqui temos dois campos para as conta contábeis, o primeiro para atrelar o cadastro (se for aplicação) e segundo para os rendimentos desse cadastro;
*'''Centro de Custos(2 campos):''' Conforme instruções do campo anterior, só vai mudar o fato de estarmos atrelando um centro de custos ao invés de uma conta contábil.

Arquivo:MenuMoeda.jpg

2018-09-05T18:56:00Z

AugustoBarros:

Arquivo:CAtrans.png

2018-07-20T12:43:55Z

AugustoBarros:

Movimento de Caixa

2018-07-19T20:46:37Z

AugustoBarros: Criou página com '=='''Caminho'''== Podemos acessar o módulo de Movimento de Caixa pelo seguinte caminho: '''Movimento > Financeiro > Caixa - Movimento''' Arquivo:CaMovcam.png|600px|thumb|...'

=='''Caminho'''==

Podemos acessar o módulo de Movimento de Caixa pelo seguinte caminho: '''Movimento > Financeiro > Caixa - Movimento'''

[[Arquivo:CaMovcam.png|600px|thumb|center|Caminho para acessar o módulo de Movimento de Caixa.]]

=='''Caixa - Movimento'''==
==='''Definição'''===

Neste módulo podemos visualizar os movimentos feitos em caixa, seja os movimentos de receita ou de despesas, o movimento deve estar parametrizado para gerar movimentos neste módulo.

[[Arquivo:CaMovmenu.png|600px|thumb|center|Menu do módulo de Movimento de Caixa.]]

=='''Caixa - Inclusão'''==
==='''Caminho'''===

'''Movimento > Financeiro > Caixa - Movimento'''

[[Arquivo:CAinclu.png|600px|thumb|center|Painel para Inclusão de lançamento de Caixa.]]

==='''Definição'''===

Com este menu é possível fazer lançamentos individuais no caixa.

==='''Inclusão'''===

Com o menu de Inclusão de Lançamento devidamente aberto iremos preencher as informações solicitadas.

'''Legenda:'''

*'''Lanc:''' Número do lançamento, número atribuído pelo sistema, não sendo permitido fazer alterações neste campo;
*'''Data :''' Data da inclusão do lançamento;
*'''Data de Competência :''' Data de entrada de previsão.
*'''Pedido Compra :''' Número do pedido de compra para ser atrelado a esse lançamento;
*'''Documento :''' Número de documento que terá este lançamento atrelado;
*'''Data Conciliação :''' Data de conciliação deste lançamento;
*'''Histórico :''' Este campo permite o usuário atrelar um histórico padrão para este lançamento;
*'''Complemento :''' Linha para informações complementares;
*'''Observações :''' Linha para o usuário acrescentar observações ao lançamento;
*'''Banco :''' Campo destinado para atrelar um banco a esse lançamento;
*'''Cheque :''' Número de cheque utilizado no lançamento;
*'''Valor :''' Valor do documento;
*'''D/C :''' Aqui definimos se o lançamento sera de Crédito / Débito;
*'''Centro de Custos :'''Aqui devemos clicar no papel de inclusão, teremos então 4 campos, esses permitem atrelar Centro de custo, Patrimônio, Projeto e Empresa, para fins de rateio entre centros de custo, e o único campo que sobra leva o valor do rateio.

No final do Rateio o valor "distribuído" deve bater com o total do lançamento.

=='''Caixa - Conciliação'''==
==='''Definição'''===

Este módulo tem por finalidade "interpretar" o arquivo de retorno de uma borderô do contas a receber.

[[Arquivo:CAconc.png|600px|thumb|center|Painel para Conciliação de Extrato do Banco.]]

==='''Utilização'''===

O usuário deverá ter no computador o extrato do banco em formato ".RET", fornecido pelo banco do usuário, com este salvo na maquina, deverá abrir o módulo e indicar o caminho do arquivo no computador. Após definir o arquivo clicar no Ícone verde ("tick"), as informações sobre o extrato serão disponibilizadas no "canvas" abaixo, apo´s conferir as informações o usuário deve clicar no botão de "processar" para que o sistema faça os lançamentos.

Arquivo:CAconc.png

2018-07-19T20:01:32Z

AugustoBarros:

Arquivo:CAinclu.png

2018-07-19T19:08:47Z

AugustoBarros:

Arquivo:CaMovmenu.png

2018-07-19T18:44:23Z

AugustoBarros:

Arquivo:CaMovcam.png

2018-07-19T18:36:13Z

AugustoBarros:

Tipos de Resultados DRE

2018-07-19T17:03:10Z

AugustoBarros: Criou página com '=='''Caminho'''== '''Cadastro > Financeiro > Tipos de Resultado DRE.''' Caminho para acessar o módulo de Tipos de Resultado DRE....'

=='''Caminho'''==

'''Cadastro > Financeiro > Tipos de Resultado DRE.'''

[[Arquivo:TRcam.png|600px|thumb|center|Caminho para acessar o módulo de Tipos de Resultado DRE.]]

=='''Definição'''==

[[Arquivo:TRmenu.png|600px|thumb|center|Painel do módulo de Tipos de Resultado DRE.]]

Neste módulo podemos cadastrar tipos de resultado DRE, onde mais tarde serão utilizados para serem atrelados a um Centro de Custos, ou em emissão de relatórios gerenciais.

=='''Inclusão'''==

[[Arquivo:TRinclu.png|600px|thumb|center|Menu de inclusão de um novo Tipo de Resultado de DRE.]]

'''Legenda'''

*'''Descrição:'''Aqui o usuário define um nome para esse cadastro;
*'''Tipo DRE:'''Aqui o usuário escolhe um tipo de DRE para caracterizar esse cadastro.

Após o preenchimento dos campos deveremos clicar sobre o botão de "Gravar" para salvar as informações.

Arquivo:TRinclu.png

2018-07-19T16:59:02Z

AugustoBarros:

Arquivo:TRmenu.png

2018-07-19T16:58:21Z

AugustoBarros:

Arquivo:TRcam.png

2018-07-19T16:55:41Z

AugustoBarros:

Centro de Custo

2018-07-19T16:48:53Z

AugustoBarros:

=='''Caminho'''==
Para acessar o módulo de Contas a Pagar seguir o seguinte caminho: '''Cadastro > Financeiro > Centros de custo'''

[[Arquivo:CCcam.png|600px|thumb|center|Caminho para acessar o módulo de Contas a Pagar]]

=='''Definição'''==

[[Arquivo:CCmenu.png|600px|thumb|center|Painel onde os Centros de Custos cadastrados são disponibilizados]]

O Centro de Custo é uma unidade organizacional, onde ao invés de verificar as despesas uma a uma, podemos classificar e agrupá-las para depois visualizar o total de despesas em um único relatório.

Sua funcionalidade é facilitar a apuração dos gastos relacionados com o trabalho realizado em cada setor, facilitando, posteriormente, a sua apropriação por produto e; caracterizar a responsabilidade pelos gastos ocorridos em cada setor.

A classificação deve ser consistente com a estrutura da organização e, deve ser definida especificamente de acordo com as condições, peculiaridades e conveniências de cada empresa, devendo refletir uma decisão conjunta entre o responsável pelo custo e a administração.

=='''Inclusão'''==

[[Arquivo:ccusto.png|600px|thumb|center|Painel onde os Centros de Custos são cadastrados.]]

O sistema ERP Solution Source já fornece um Centro de Custos com as contas básicas cadastradas, lembramos que esse Centro de Custos pré-cadastrado é uma base e, pode vir a ser necessário incluir novas contas de acordo com as necessidades da sua empresa.

Ao clicar em Inclusão de novo Centro de Contas você deverá preencher os dados referentes a conta, dados esses que deverão ser informados pela parte contábil da empresa, segue legenda:
'''Legenda:'''

*'''Código:''' Código no sistema para identificar esse centro de custos, note que a formatação desse código não segue o padrão visto nos demais campos de código, temos o código no seguinte formato A.BB.CC.DDD, isso para que seja possível "aninhar" esses centros de custos.
*'''Descrição:''' Nome do centro de custo a ser cadastrado;
*'''Déb./Créd.:''' Dois campos "Radio" para selecionar se é débito ou crédito;
*'''Ativo/Passivo Gerencial:''' Aqui o usuário poderá escolher
*'''Relatório DRE:''' Selecionamos da lista um atributo a ser atrelado nos relatórios de DRE;
*'''Conta contábil:''' Neste campo o usuário consegue atrelar um plano de contas a esse centro de custos;
*'''Data inicial:''' Data da criação deste centro de custos, campo vem preenchido com a data do dia.;
*'''Saldo inicial:''' Aqui o usuário define um saldo inicial para esse centro de custos, se for o caso.;
*'''Canvas na direita do painel:''' Neste espaço estarão disponibilizados as empresas cadastradas no sistema, e clicando sobre a "flag" podemos escolher as empresas que utilizarão esse centro de custos.;

Após preencher os campos deveremos clicar em "gravar" para salvar esse cadastro.

Centro de Custo

2018-07-18T20:48:28Z

AugustoBarros:

=='''Caminho'''==
Para acessar o módulo de Contas a Pagar seguir o seguinte caminho: '''Cadastro > Financeiro > Centros de custo'''

[[Arquivo:CCcam.png|600px|thumb|center|Caminho para acessar o módulo de Contas a Pagar]]

=='''Definição'''==

[[Arquivo:CCmenu.png|600px|thumb|center|Painel onde os Centros de Custos cadastrados são disponibilizados]]

O Centro de Custo é uma unidade organizacional, onde ao invés de verificar as despesas uma a uma, podemos classificar e agrupá-las para depois visualizar o total de despesas em um único relatório.

Sua funcionalidade é facilitar a apuração dos gastos relacionados com o trabalho realizado em cada setor, facilitando, posteriormente, a sua apropriação por produto e; caracterizar a responsabilidade pelos gastos ocorridos em cada setor.

A classificação deve ser consistente com a estrutura da organização e, deve ser definida especificamente de acordo com as condições, peculiaridades e conveniências de cada empresa, devendo refletir uma decisão conjunta entre o responsável pelo custo e a administração.

=='''Inclusão'''==

[[Arquivo:ccusto.png|600px|thumb|center|Painel onde os Centros de Custos são cadastrados.]]

O sistema ERP Solution Source já fornece um Centro de Custos com as contas básicas cadastradas, lembramos que esse Centro de Custos pré-cadastrado é uma base e, pode vir a ser necessário incluir novas contas de acordo com as necessidades da sua empresa.

Ao clicar em Inclusão de novo Centro de Contas você deverá preencher os dados referentes a conta, dados esses que deverão ser informados pela parte contábil da empresa, segue legenda:
'''Legenda:'''

*'''Código:''' Código no sistema para identificar esse centro de custos, note que a formatação desse código não segue o padrão visto nos demais campos de código, temos o código no seguinte formato A.BB.CC.DDD, isso para que seja possível "aninhar" esses centros de custos.
*'''Descrição:''' Nome do centro de custo a ser cadastrado;
*'''Déb./Créd.:''' Dois campos "Radio" para selecionar se é débito ou crédito;
*'''Ativo/Passivo Gerencial:'''
*'''Relatório DRE:''' Selecionamos da lista um atributo a ser atrelado nos relatórios de DRE;
*'''
*'''
*'''
*'''

Arquivo:CCmenu.png

2018-07-18T17:39:04Z

AugustoBarros:

Arquivo:CCcam.png

2018-07-18T17:37:26Z

AugustoBarros:

Moedas e Aplicações

2018-07-18T17:00:39Z

AugustoBarros: Criou página com '=='''Caminho'''== '''Cadastro > Financeiro > Moedas/Aplicações''' Caminho para se acessar o módulo de Moedas e Aplicações. ==...'

=='''Caminho'''==

'''Cadastro > Financeiro > Moedas/Aplicações'''

[[Arquivo:MAcam.png|600px|thumb|center|Caminho para se acessar o módulo de Moedas e Aplicações.]]

=='''Definição'''==

Neste módulo é possível cadastrar moedas diferentes, e tipos de aplicação, as quais poderão ser usadas no decorrer da utilização do sistema pelo usuário.

[[Arquivo:MAmenu.png|600px|thumb|center|Painel onde será exibido os dados cadastrados nesse módulo.]]

=='''Inclusão'''==

Para fazer uma inclusão, após abrir o módulo, devemos clicar no ícone de inclusão(folha com sinal de adição).

[[Arquivo:MAincl.png|600px|thumb|center|Painel onde é feita a inclusão de uma nova Moeda, Aplicação e índice.]]

Vamos então fazer o preenchimento dos campos.
'''Legenda:'''

*'''Código:''' Código do cadastro no sistema;
*'''Sigla:''' Aqui o usuário pode definir uma sigla para esse cadastro;
*'''Tipo:''' Aqui é o campo onde o usuário vai definir se o cadastro é uma Moeda, Índice ou Aplicação.
*'''Correção: '''Tipo de correção aplicada sobre aplicações.(esse campo só permite formatação se o tipo estiver definido como "Aplicação";
*'''Foma de Cálculo:'''Aqui o usuário define a forma de cálculo a usar nesse cadastro, selecionando uma das duas opções existentes;
*'''Descrição:''' Nome ou descrição para seu cadastro;
*'''Atualização Via Internet: '''Seleciona uma das operadoras de correção;
*'''Conta contábil (2 campos):''' Aqui temos dois campos para as conta contábeis, o primeiro para atrelar o cadastro (se for aplicação) e segundo para os rendimentos desse cadastro;
*'''Centro de Custos(2 campos):''' Conforme instruções do campo anterior, só vai mudar o fato de estarmos atrelando um centro de custos ao invés de uma conta contábil.

Arquivo:MAincl.png

2018-07-18T16:25:17Z

AugustoBarros:

Arquivo:MAmenu.png

2018-07-18T16:20:23Z

AugustoBarros:

Arquivo:MAcam.png

2018-07-18T16:16:43Z

AugustoBarros:

Condições de Pagamento

2018-07-18T12:11:56Z

AugustoBarros: Criou página com '=='''Caminho'''== O módulo de "Condições de Pagamento" pode ser acessada pelo seguinte caminho: '''Cadastros > Financeiro > Condições de Pagamento.''' Arquivo:CPcam2....'

=='''Caminho'''==

O módulo de "Condições de Pagamento" pode ser acessada pelo seguinte caminho: '''Cadastros > Financeiro > Condições de Pagamento.'''

[[Arquivo:CPcam2.png|600px|thumb|center|Caminho para se acessar o módulo de Condições de Pagamento.]]

=='''Definição'''==

O módulo de condições de pagamento permite ao usuário do sistema, cadastrar condições de pagamento e/ou recebimento, a qual ele vai atrelar em suas transações, permitindo agilidade no processo do usuário.

[[Arquivo:CPcam.png|600px|thumb|center|Painel do módulo de Condições de Pagamento.]]

=='''Inclusão'''==

Para realizar a inclusão de uma nova condição de pagamento devemos após abrir o módulo, clicar no ícone de inclusão(folha com sinal de adição)

Teremos os seguinte painel exibido:

[[Arquivo:CPinclu.png|600px|thumb|center|Painel de inclusão de Condições de Pagamento.]]

'''Legenda:'''

*'''Id:''' Número identificador do cadastro no sistema;
*'''Tipo:''' Vamos selecionar o tipo da condição escolhendo uma opção da lista;
*'''Disponível:''' Aqui usuário seleciona uma das três opções disponíveis, para parametrizar a condição de pagamento;
*'''Código de Integração: ''' esse campo é destinado para integração em outro sistema;
*'''Situação:''' Selecionar se "Ativo" ou "Inativo";
*'''Descrição:''' Nome ou descrição que será exibida para essa condição de pagamento;
*'''Tipo de Prazo:'''Aqui selecionamos o tipo de prazo;
*'''% Entrada:''' % da entrada quando essa condição de pagamento for utilizada;
*'''Parcelas: ''' Limite de parcelas que serão aceitas nessa condição de pagamento;
*'''Prazo 1ª Parc.: ''' Prazo de pagamento da 1ª parcela;
*'''Prazo Parcelas: ''' Prazo para as parcelas seguintes;
*'''Tipo de Juros: ''' Aqui o usuário seleciona um tipo de juros, se simples ou composto;
*'''Taxa: ''' Definimos a taxa de juros;
*'''Banco: ''' Neste campo o usuário atrela um banco a essa condição de pagamento;
*'''Administradora do Cartão:''' Neste campo atrelamos a administradora do cartão (quando o caso);
*'''Cartão: ''' Define um cartão para essa forma de pagamento.

Depois de preencher as informações, clicar em "gravar".

Arquivo:CPcam2.png

2018-07-18T12:09:49Z

AugustoBarros:

Arquivo:CPinclu.png

2018-07-18T11:43:49Z

AugustoBarros:

Arquivo:CPcam.png

2018-07-18T11:39:33Z

AugustoBarros:

Administradora de cartoes

2018-07-18T11:21:02Z

AugustoBarros: Criou página com '=='''Caminho'''== Para Acessarmos o módulo de Administradora de Cartões seguiremos o seguinte caminho: '''CADASTRO > FINANCEIRO > ADM. DE CARTÕES''' Arquivo:ACcami.png|6...'

=='''Caminho'''==
Para Acessarmos o módulo de Administradora de Cartões seguiremos o seguinte caminho: '''CADASTRO > FINANCEIRO > ADM. DE CARTÕES'''

[[Arquivo:ACcami.png|600px|thumb|center|Caminho para Acessar o módulo de Administradora de Cartões.]]

=='''Definição'''==

[[Arquivo:ACmenu.png|600px|thumb|center|Menu onde Visualizamos os cadastros feitos neste módulo.]]

Este módulo permite que cadastremos as Administradoras de cartões da nossa organização, para realizar esse cadastro devemos clicar sobre o icone de inclusão (Folha com um "+").

=='''Inclusão'''==

[[Arquivo:ACinclu.png|600px|thumb|center|Painel de inclusão de Administradora de Cartão.]]

Com o painel de inclusão vamos fazer o preenchimento dos campos.

'''Legenda'''

*'''Pessoa:'''Aqui podemos atrelar um cadastro ou realizar um novo (deve-se cadastrar sua adm de cartão como pessoa);
*'''Situação:'''Neste campo do tipo lista podemos definir se esse cadastro estará ativo ou não.
*'''Pessoa:'''Nesta area temos dois campos do tipo "Radio" para selecionar o tipo e pessoa, se Física ou Jurídica;
*'''CNPJ/CPF:''' Esse campo vai ser preenchido com o número do CPF ou CNPJ do cadastrado;
*'''Razão Social:'''Esse campo é detinado para a Razão Social, ou nome do cadastrado;
*'''Fantasia:'''Campo para nome fantasia, ou apelido se pessoa física;
*'''Endereço:''' esse campo vai reter o endereço do seu cadastrado;
*'''Bairro:''' Bairro do cadastrado;
*'''Cidade:''' Cidade do cadastrado;
*'''Estado:''' Estado do cadastrado;
*'''CEP:''' CEP do cadastrado;
*'''e-mail:''' endereço de e-mail do cadastrado;
*'''Telefone:'''Telefone para contato;
*'''Fax:''' Número do Fax do cadastrado;
*'''Contato:''' Referencia de contato na administradora a ser cadastrada;
*'''Banco:''' Aqui o usuário vai atrelar um banco cadastrado a esse cadastrado de administradora de cartão. Clicando na "lupa" você pode selecionar um banco de uma lista que será exibida com os bancos cadastrados.

Depois de preencher as informações referentes ao cadastro devemos prosseguir para área abaixo, onde vamos incluir dados da forma e pagamento.

Neste mesmo painel na área abaixo clicar no ícone de inclusão (folha branca com sinal de adição), teremos então a seguinte tela:

[[Arquivo:ACinclu2.png|600px|thumb|center|Painel de inclusão de dados de forma de pagamento.]]

Vamos preencher as informações:
'''Legenda'''

*'''Tipo:''' Neste campo do tipo "lista" vamos definir o tipo do cartão a ser incluído escolhendo um dos tipos disponíveis
*'''Parcelas:''' aqui são dois campos para definirmos um valor minimo e o outro máximo.
*'''Tarifa de Operação:''' Aqui vamos definir um valor que será pago a essa administradora pelos serviços prestados.
*'''% Administração:''' alíquota referente a taxa de administração de seu cartão.
*'''Prazo Crédito:''' Estipula o limite de dias para o prazo de crédito
*'''Situação: ''' Campo do tipo "lista" indicando se esses dados de forma de pagamento estarão ativos ou não;
*'''Descrição: ''' "Nome" para essa forma de pagamento, um identificador ou descrição a escolha do usuário.
*'''Centro de Custo:''' Aqui é possível atrelar um centro de custo para essa forma de pagamento;
*'''Plano de Contas:''' Como na opção anterior, porém nesse campos atrelamos um plano de contas;

Depois de preencher as informações, Clicamos em "gravar".

Lembrando que é possível cadastrar mais de um tipo de forma de pagamento para cada administradora de cartão.