Mudanças entre as edições de "Bancos"

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		+	*'''Layout Remessa:''' Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado
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		+	*'''Layout Pagamento:''' Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.
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		+	*'''Cobrança:''' Define dentre as opções o tipo de cobrança
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		+	*'''Registro:''' Defina se "sim" ou "não".
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		+	*'''Instrução de Cobrança padrão:''' Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco
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		+	*'''Caminho para Salvar o Borderô:''' Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.

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Edição das 17h23min de 22 de junho de 2018

Bancos

Como cadastrar um Banco

Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro > Bancos . Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta.

Aba de Identificação

• Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.

LEGENDA

• Registro:Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)

• Código:código do banco.

• CNPJ:Cnpj da instituição a ser cadastrada.

• Código de integração: Código usado para integração com outros sistemas.

• Código: código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.

• ISPB:Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)

• Nome Reduzido da Instituição:Seria o nome "comercial" o de uso popular.

• Banco: Nome do Banco a ser cadastrado.

• Agencia:Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.

• Conta: Numero da Conta do banco a ser cadastrado NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X

• Gerente:Nome do gerente responsável pela conta.

• Telefone:Numero de telefone do gerente responsavel.

ABA DE SALDOS

• Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.

LEGENDA

• Saldo: Aqui o usuário define um valor de saldo do banco a ser cadastrado.

• Data: Data do cadastro.

• Fluxo de Caixa: Está opção determina se as transações usando esse banco entrarão no fluxo de caixa.

• Limite Conta Corrente:Limite máximo saldo para a conta.

• Limite Caução:Limite para Caução.

• Garantia:

• Nr. do Contrato Caução:Campo para registro do numero de contrato do caução.

ABA DE CONTABILIDADE

• Na aba de contabilidade é possível atrelar um plano de contas ao banco a ser cadastrado no sistema.

LEGENDA

• Reduzido: Nesse campo temos o código reduzido do plano de contas atrelado, permitindo também sua busca pelo código, ou o sistema

preenche esse campo após a seleção do plano de contas pela pesquisa.

• Conta: Aqui selecionamos (utilizando o botão com uma "lupa") ou digitamos o código do plano de contas que vai ser atrelado a esse banco.

• Campo sem nome (33.8): Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.

ABA DE COBRANÇA ELETRÔNICA

• Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.

LEGENDA

• Razão Social/Nome para Bloquetos Negociados: Razão social da instituição a ser cadastrada.

nota: Bloqueto está certo, bloqueto e boleto são sinônimos

• Código Convenio/Transmissão:Código do banco referente a trasacões

• últ Borderô: Numero do último borderô atrelado a esse banco.

• Dias Float: Numero de dias antes de executar um protesto.

• Agência: Numero da Agencia do banco.

• DV: Digito verificador da agencia (quando o caso)

• Conta: Número da conta do banco a ser cadastrado (sem o DV)

• DV: Digito verificador da conta corrente (todos os campos referentes a C/C que você achar no sistema, e ele não conter um campo para o DV, é obrigatorio representa-lo assim: XXXXXXX-X, com um hífen.)

• Carteira e Var.: Códigos bancários que identificam processos internos.

• Lançar títulos liquidado no banco: atrela um banco onde serão feitos os lançamentos inerente a títulos liquidados.

• Impressão do Boleto pela empresa: define se serão impressos boletos pela empresa.

• Agencia: Número da Ag que sera impresso no boleto

• Conta: Numero da conta que será impresso no boleto (Necessita de hífen para separa o DV)

• Próx.Sqe.Nr.Bco: usuário define qual sera o próximo numero da sequencia de boletos.

ABA DE REMESSA

• Aqui são definidas informações importantes para a utilização da funcionalidade de borderô de pagamento,

onde um arquivo é gerado e enviado ao banco com diversas instruções de pagamento ou cobrança, para agilizar processos internos.

LEGENDA

• Layout Remessa: Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado

• Layout Pagamento: Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.

• Cobrança: Define dentre as opções o tipo de cobrança

• Registro: Defina se "sim" ou "não".

• Instrução de Cobrança padrão: Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco

• Caminho para Salvar o Borderô: Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.