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'''Como cadastrar um Banco'''
 
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Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro > Bancos . Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta.
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Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta. Para inclusão, clique com o botão direito e vá em Incluir.
  
 
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*'''Telefone:'''Numero de telefone do gerente responsavel.
 
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* Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.  
 
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* Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.
 
  
 
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*'''Conta:''' Aqui selecionamos (utilizando o botão com uma "lupa") ou digitamos o código do plano de contas que vai ser atrelado a esse banco.
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*''' Campo sem nome (33.8):''' Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.
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*'''Razão Social/Nome para Bloquetos Negociados:''' Razão social da instituição a ser cadastrada.
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*'''Código Convenio/Transmissão:'''Código do banco referente a trasacões
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*'''últ Borderô:''' Numero do último borderô atrelado a esse banco.
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*'''Dias Float:''' Numero de dias antes de executar um protesto.
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*'''Agência:''' Numero da Agencia do banco.
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*'''DV:''' Digito verificador da agencia (quando o caso)
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*'''Conta:''' Número da conta do banco a ser cadastrado (sem o DV)
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*'''DV:''' Digito verificador da conta corrente '''(todos os campos referentes a C/C que você achar no sistema, e ele não conter um campo para o DV, é obrigatorio representa-lo assim: XXXXXXX-X, com um hífen.)'''
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*'''Carteira e Var.:''' Códigos bancários que identificam processos internos.
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*'''Lançar títulos liquidado no banco:''' atrela um banco onde serão feitos os lançamentos inerente a títulos liquidados.
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*'''Impressão do Boleto pela empresa:''' define se serão impressos boletos pela empresa.
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*'''Agencia:''' Número da Ag que sera impresso no boleto
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*'''Conta:''' Numero da conta que será impresso no boleto '''(Necessita de hífen para separa o DV)'''
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*'''Próx.Sqe.Nr.Bco:''' usuário define qual sera o próximo numero da sequencia de boletos.
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*Aqui são definidas informações importantes para a utilização da funcionalidade de borderô de pagamento,
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onde um arquivo é gerado e enviado ao banco com diversas instruções de pagamento ou cobrança, para agilizar processos
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internos.
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*'''Layout Remessa:''' Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado
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*'''Layout Pagamento:''' Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.
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*'''Cobrança:''' Define dentre as opções o tipo de cobrança
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*'''Registro:''' Defina se "sim" ou "não".
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*'''Instrução de Cobrança padrão:''' Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco
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*'''Caminho para Salvar o Borderô:''' Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.

Edição atual tal como às 17h23min de 11 de abril de 2024

Bancos

Para acessar o módulo de Bancos, siga pelo caminho Cadastros> Financeiro> Bancos.

Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.

Como cadastrar um Banco 

Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta. Para inclusão, clique com o botão direito e vá em Incluir.

Aba de Identificação

  • Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.
Bancoind.png

LEGENDA

  • Registro:Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)
  • Código:código do banco.
  • CNPJ:Cnpj da instituição a ser cadastrada.
  • Código de integração: Código usado para integração com outros sistemas.
  • Código: código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.
  • ISPB:Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)
  • Nome Reduzido da Instituição:Seria o nome "comercial" o de uso popular.
  • Banco: Nome do Banco a ser cadastrado.
  • Agencia:Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.
  • Conta: Numero da Conta do banco a ser cadastrado NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X
  • Gerente:Nome do gerente responsável pela conta.
  • Telefone:Numero de telefone do gerente responsavel.

Aba Saldos

Abasald.png


  • Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.


LEGENDA

  • Saldo: Aqui o usuário define um valor de saldo do banco a ser cadastrado.
  • Data: Data do cadastro.
  • Fluxo de Caixa: Está opção determina se as transações usando esse banco entrarão no fluxo de caixa.
  • Limite Conta Corrente:Limite máximo saldo para a conta.
  • Limite Caução:Limite para Caução.
  • Garantia:
  • Nr. do Contrato Caução:Campo para registro do numero de contrato do caução.

Aba de Contabilidade

Abacont.png
  • Na aba de contabilidade é possível atrelar um plano de contas ao banco a ser cadastrado no sistema.

LEGENDA

  • Reduzido: Nesse campo temos o código reduzido do plano de contas atrelado, permitindo também sua busca pelo código, ou o sistema

preenche esse campo após a seleção do plano de contas pela pesquisa.

  • Conta: Aqui selecionamos (utilizando o botão com uma "lupa") ou digitamos o código do plano de contas que vai ser atrelado a esse banco.
  • Campo sem nome (33.8): Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.


Aba Cobrança Eletrônica

Abacobraele.png
  • Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.

LEGENDA

  • Razão Social/Nome para Bloquetos Negociados: Razão social da instituição a ser cadastrada.

nota: Bloqueto está certo, bloqueto e boleto são sinônimos

  • Código Convenio/Transmissão:Código do banco referente a trasacões
  • últ Borderô: Numero do último borderô atrelado a esse banco.
  • Dias Float: Numero de dias antes de executar um protesto.
  • Agência: Numero da Agencia do banco.
  • DV: Digito verificador da agencia (quando o caso)
  • Conta: Número da conta do banco a ser cadastrado (sem o DV)
  • DV: Digito verificador da conta corrente (todos os campos referentes a C/C que você achar no sistema, e ele não conter um campo para o DV, é obrigatorio representa-lo assim: XXXXXXX-X, com um hífen.)
  • Carteira e Var.: Códigos bancários que identificam processos internos.
  • Lançar títulos liquidado no banco: atrela um banco onde serão feitos os lançamentos inerente a títulos liquidados.
  • Impressão do Boleto pela empresa: define se serão impressos boletos pela empresa.
  • Agencia: Número da Ag que sera impresso no boleto
  • Conta: Numero da conta que será impresso no boleto (Necessita de hífen para separa o DV)
  • Próx.Sqe.Nr.Bco: usuário define qual sera o próximo numero da sequencia de boletos.

Aba Remessa

ABAREMESS.png
  • Aqui são definidas informações importantes para a utilização da funcionalidade de borderô de pagamento,

onde um arquivo é gerado e enviado ao banco com diversas instruções de pagamento ou cobrança, para agilizar processos internos.

LEGENDA

  • Layout Remessa: Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado
  • Layout Pagamento: Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.
  • Cobrança: Define dentre as opções o tipo de cobrança
  • Registro: Defina se "sim" ou "não".
  • Instrução de Cobrança padrão: Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco
  • Caminho para Salvar o Borderô: Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.
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