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Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.
  
 
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== Como fazer o lançamento de uma conta a receber no sistema? ==
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== Como lançar um contas a receber? ==
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Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa#Cadastro de Cliente|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.
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Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o [[Cadastro de Pessoa|Cliente]] deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.
 
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Arquivo:conrec1.png|Informações do Título
 
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Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.
 
Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.
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Arquivo:conrec2.png|Observações do Título
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== Como liquidar uma conta a receber? ==
 
== Como liquidar uma conta a receber? ==
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Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.
 
Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.
  
Em Liquidação, o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.  
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Em '''Liquidação''', o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.  
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Arquivo:conrec3.png|Informações do Portador e pagamento
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Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.  
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Em '''Liquidação Cartão/Dinheiro''', será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.  
  
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[[Arquivo:Liquidação_cartão_dinheiro.jpg]]
Arquivo:conrec5.png|Pagamentos por Dinheiro/Cartão
 
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Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado. Ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.  
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Em '''Liquidação Parcial''', será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado.  
 
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
 
Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago.
 
Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.
 
Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.
  
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Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.
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Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.
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Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.
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Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.
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Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.
Arquivo:conrec6.png|Liquidação Parcial
 
Arquivo:conrec7.png|Consulta de um Título liquidado Parcialmente
 
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Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.
  
 
==Veja também==
 
==Veja também==
  
 
[[Contas a Pagar]]
 
[[Contas a Pagar]]

Edição atual tal como às 17h24min de 11 de abril de 2024

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

Como lançar um contas a receber?

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Cliente deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

Contas a receber.jpg

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

Obs. cr.jpg

Como liquidar uma conta a receber?

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

Liquidação cr.jpg

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

Liquidação cartão dinheiro.jpg

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado. Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago. Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

Liquidação parcial.jpg

Desdobramento

Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

Desdob. cr.jpg

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

Desdob cr 2.jpg

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.

Novo venc..jpg

Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.

Veja também

Contas a Pagar