Mudanças entre as edições de "Bancos"

De ERP Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Aba de Saldos)
m (Protegido "Bancos" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)))
 
(16 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
=='''Bancos'''==
 
=='''Bancos'''==
 +
 +
Para acessar o módulo de Bancos, siga pelo caminho Cadastros> Financeiro> Bancos.
  
 
[[Arquivo:Banc.png|850px|thumb|center|Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.]]
 
[[Arquivo:Banc.png|850px|thumb|center|Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.]]
Linha 5: Linha 7:
 
'''Como cadastrar um Banco'''
 
'''Como cadastrar um Banco'''
  
−
Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro > Bancos . Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta.
+
Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta. Para inclusão, clique com o botão direito e vá em Incluir.
  
 
=='''Aba de Identificação'''==
 
=='''Aba de Identificação'''==
Linha 39: Linha 41:
 
*'''Telefone:'''Numero de telefone do gerente responsavel.
 
*'''Telefone:'''Numero de telefone do gerente responsavel.
  
−
=='''ABA DE SALDOS'''==
+
=='''Aba Saldos'''==
  
 
[[Arquivo:Abasald.png|850px|thumb|center]]
 
[[Arquivo:Abasald.png|850px|thumb|center]]
Linha 46: Linha 48:
 
* Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.  
 
* Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.  
  
−
* Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.
 
  
 
'''LEGENDA'''
 
'''LEGENDA'''
Linha 64: Linha 65:
 
*'''Nr. do Contrato Caução:'''Campo para registro do numero de contrato do caução.
 
*'''Nr. do Contrato Caução:'''Campo para registro do numero de contrato do caução.
  
−
 
+
=='''Aba de Contabilidade'''==
−
=='''ABA DE CONTABILIDADE'''==
 
  
  
Linha 80: Linha 80:
  
 
*''' Campo sem nome (33.8):''' Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.
 
*''' Campo sem nome (33.8):''' Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.
 +
 +
 +
=='''Aba Cobrança Eletrônica'''==
 +
 +
[[Arquivo:Abacobraele.png|850px|thumb|center]]
 +
 +
* Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.
 +
 +
'''LEGENDA'''
 +
 +
*'''Razão Social/Nome para Bloquetos Negociados:''' Razão social da instituição a ser cadastrada.
 +
'''nota: Bloqueto está certo, bloqueto e boleto são sinônimos'''
 +
 +
*'''Código Convenio/Transmissão:'''Código do banco referente a trasacões
 +
 +
*'''últ Borderô:''' Numero do último borderô atrelado a esse banco.
 +
 +
*'''Dias Float:''' Numero de dias antes de executar um protesto.
 +
 +
*'''Agência:''' Numero da Agencia do banco.
 +
 +
*'''DV:''' Digito verificador da agencia (quando o caso)
 +
 +
*'''Conta:''' Número da conta do banco a ser cadastrado (sem o DV)
 +
 +
*'''DV:''' Digito verificador da conta corrente '''(todos os campos referentes a C/C que você achar no sistema, e ele não conter um campo para o DV, é obrigatorio representa-lo assim: XXXXXXX-X, com um hífen.)'''
 +
 +
*'''Carteira e Var.:''' Códigos bancários que identificam processos internos.
 +
 +
*'''Lançar títulos liquidado no banco:''' atrela um banco onde serão feitos os lançamentos inerente a títulos liquidados.
 +
 +
*'''Impressão do Boleto pela empresa:''' define se serão impressos boletos pela empresa.
 +
 +
*'''Agencia:''' Número da Ag que sera impresso no boleto
 +
 +
*'''Conta:''' Numero da conta que será impresso no boleto '''(Necessita de hífen para separa o DV)'''
 +
 +
*'''Próx.Sqe.Nr.Bco:''' usuário define qual sera o próximo numero da sequencia de boletos.
 +
 +
=='''Aba Remessa'''==
 +
 +
[[Arquivo:ABAREMESS.png|850px|thumb|center]]
 +
 +
*Aqui são definidas informações importantes para a utilização da funcionalidade de borderô de pagamento,
 +
onde um arquivo é gerado e enviado ao banco com diversas instruções de pagamento ou cobrança, para agilizar processos
 +
internos.
 +
 +
'''LEGENDA'''
 +
 +
*'''Layout Remessa:''' Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado
 +
 +
*'''Layout Pagamento:''' Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.
 +
 +
*'''Cobrança:''' Define dentre as opções o tipo de cobrança
 +
 +
*'''Registro:''' Defina se "sim" ou "não".
 +
 +
*'''Instrução de Cobrança padrão:''' Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco
 +
 +
*'''Caminho para Salvar o Borderô:''' Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.

Edição atual tal como às 17h23min de 11 de abril de 2024

Bancos

Para acessar o módulo de Bancos, siga pelo caminho Cadastros> Financeiro> Bancos.

Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.

Como cadastrar um Banco 

Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta. Para inclusão, clique com o botão direito e vá em Incluir.

Aba de Identificação

  • Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.
Bancoind.png

LEGENDA

  • Registro:Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)
  • Código:código do banco.
  • CNPJ:Cnpj da instituição a ser cadastrada.
  • Código de integração: Código usado para integração com outros sistemas.
  • Código: código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.
  • ISPB:Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)
  • Nome Reduzido da Instituição:Seria o nome "comercial" o de uso popular.
  • Banco: Nome do Banco a ser cadastrado.
  • Agencia:Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.
  • Conta: Numero da Conta do banco a ser cadastrado NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X
  • Gerente:Nome do gerente responsável pela conta.
  • Telefone:Numero de telefone do gerente responsavel.

Aba Saldos

Abasald.png


  • Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.


LEGENDA

  • Saldo: Aqui o usuário define um valor de saldo do banco a ser cadastrado.
  • Data: Data do cadastro.
  • Fluxo de Caixa: Está opção determina se as transações usando esse banco entrarão no fluxo de caixa.
  • Limite Conta Corrente:Limite máximo saldo para a conta.
  • Limite Caução:Limite para Caução.
  • Garantia:
  • Nr. do Contrato Caução:Campo para registro do numero de contrato do caução.

Aba de Contabilidade

Abacont.png
  • Na aba de contabilidade é possível atrelar um plano de contas ao banco a ser cadastrado no sistema.

LEGENDA

  • Reduzido: Nesse campo temos o código reduzido do plano de contas atrelado, permitindo também sua busca pelo código, ou o sistema

preenche esse campo após a seleção do plano de contas pela pesquisa.

  • Conta: Aqui selecionamos (utilizando o botão com uma "lupa") ou digitamos o código do plano de contas que vai ser atrelado a esse banco.
  • Campo sem nome (33.8): Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.


Aba Cobrança Eletrônica

Abacobraele.png
  • Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.

LEGENDA

  • Razão Social/Nome para Bloquetos Negociados: Razão social da instituição a ser cadastrada.

nota: Bloqueto está certo, bloqueto e boleto são sinônimos

  • Código Convenio/Transmissão:Código do banco referente a trasacões
  • últ Borderô: Numero do último borderô atrelado a esse banco.
  • Dias Float: Numero de dias antes de executar um protesto.
  • Agência: Numero da Agencia do banco.
  • DV: Digito verificador da agencia (quando o caso)
  • Conta: Número da conta do banco a ser cadastrado (sem o DV)
  • DV: Digito verificador da conta corrente (todos os campos referentes a C/C que você achar no sistema, e ele não conter um campo para o DV, é obrigatorio representa-lo assim: XXXXXXX-X, com um hífen.)
  • Carteira e Var.: Códigos bancários que identificam processos internos.
  • Lançar títulos liquidado no banco: atrela um banco onde serão feitos os lançamentos inerente a títulos liquidados.
  • Impressão do Boleto pela empresa: define se serão impressos boletos pela empresa.
  • Agencia: Número da Ag que sera impresso no boleto
  • Conta: Numero da conta que será impresso no boleto (Necessita de hífen para separa o DV)
  • Próx.Sqe.Nr.Bco: usuário define qual sera o próximo numero da sequencia de boletos.

Aba Remessa

ABAREMESS.png
  • Aqui são definidas informações importantes para a utilização da funcionalidade de borderô de pagamento,

onde um arquivo é gerado e enviado ao banco com diversas instruções de pagamento ou cobrança, para agilizar processos internos.

LEGENDA

  • Layout Remessa: Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado
  • Layout Pagamento: Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.
  • Cobrança: Define dentre as opções o tipo de cobrança
  • Registro: Defina se "sim" ou "não".
  • Instrução de Cobrança padrão: Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco
  • Caminho para Salvar o Borderô: Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.
Disponível em "http://erpwiki.solutionsource.com.br/index.php?title=Bancos&oldid=317045"