Mudanças entre as edições de "Contas a Receber"

Edição atual tal como às 17h24min de 11 de abril de 2024

Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.

Como lançar um contas a receber?

Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Cliente deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.

Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias, e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.

Como liquidar uma conta a receber?

Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.

Em Liquidação, o título será aberto e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.

Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título, nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.

Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado, ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado. Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago. Esse título ficará ainda com a situação em aberto com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.

Desdobramento

Para desdobrar um contas a receber siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Receber> Desdobramento.

Filtre por um fornecedor e data de emissão. Na parte superior da tela irá puxar o(s) título(s). Clique com o botão direito em cima do título que deseja desdobrar e vá em Incluir. O título vai para a parte inferior da tela.

Após escolher o título, clique com o botão direito no canto direito superior para criar novos vencimentos.

Preencha a espécie, o novo número do documento, o novo vencimento, o valor, a carteira, o vendedor, o banco e o número de parcelas. Caso seja sempre em um dia fixo, mantenha como "dia fixo", caso seja em dias diferentes, defina como prazo e preencha os dias. Após isso, grave.

Faça esse mesmo processo quantas vezes for necessário para criar novos vencimentos para um mesmo título.

Ao final, clique em Gerar Duplicatas. A DP original ficará como desdobrada e os novos títulos serão lançados direto no Contas a Receber.

Veja também

Contas a Pagar