Mudanças entre as edições de "Contas a Receber"
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Edição das 16h28min de 4 de maio de 2021
Contas a Receber é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as receitas da Empresa. Através dele você poderá lançar duplicatas, controlar seus vencimentos, seu banco portador e liquida-las quando as mesmas forem pagas.
Como lançar um contas a receber?
Para Incluir uma Conta a Receber no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Receber. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Cliente deste título, as datas de emissão e vencimento, a espécie do documento, e o valor do mesmo.
Informações adicionais ainda poderão ser colocadas, como por exemplo, o vendedor responsável, observações necessárias (Figura 2), e o banco portador daquele título. Este último será obrigatório na liquidação do mesmo. Outras informações referentes à liquidação só poderão ser completas ao entrar no modo Liquidação de título.
Figura 2
Como liquidar uma conta a receber?
Para liquidar um título, que deverá ter sido lançado anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a Receber. Uma vez nele e com o título localizado, clique com o botão direito sobre o título e selecione uma das opções de liquidação, sendo elas Liquidação para pagamentos efetuados no banco e Liquidação Cartão/Dinheiro para pagamentos feitos com cartões de crédito/débito ou dinheiro, ou Liquidação Parcial para liquidar um título de forma parcial.
Em Liquidação, o título será aberto (Figura 3) e você deverá preencher as informações de Data do pagamento e o Tipo de pagamento, e caso não tenha sido preenchido anteriormente, o banco portador do título. A data da baixa será dada automaticamente pelo sistema após a liquidação.
Figura 3
Em Liquidação Cartão/Dinheiro, será aberta uma tela com informações do título (Figura 4), nesta será possível incluir forma de pagamento. Você também terá a possibilidade de incluir diferentes formas de pagamento, rateando o valor total do título entre parcelas.
Figura 4
Em Liquidação Parcial, será aberta uma tela para incluir o pagamento no valor desejado (Figura 5), ao incluir o pagamento na opção de inclusão, você poderá definir a data do pagamento, o valor que será pago, o tipo de pagamento e o banco utilizado. Informações como o número do documento também poderão ser inclusas. Após isso, você deverá confirmar aquele pagamento. Ele será salvo como um pagamento parcial daquele título, e fará a movimentação no seu caixa do valor pago. Esse título ficará ainda com a situação em aberto (Figura 6) com a informação do valor recebido, e o valor ainda por receber.
Figura 5
Figura 6
