Mudanças entre as edições de "Borderôs de Pagamento"

Edição das 13h52min de 19 de junho de 2018

Definição

O borderô de pagamento permite que agrupamos títulos para pagamento em um "arquivo de remessa", que é um arquivo gerado no sistema, dentro de um "layout" definido pela FENABRAN e utilizado como padrão pelas instituições bancarias, a fim de concentrar diversos documentos para serem pagos, tudo isso em uma unica operação. Ao ser gerado o arquivo remessa(.rem) ele é transmitido ao banco, o banco processa esse arquivo e executa as operações contidas no arquivo, e ao final gera um "feedback" que nos é disponibilizado como um "arquivo de retorno"(.ret).

O sistema a comando do usuário "lê e interpreta" os dados contidos no arquivo de retorno, e se comporta de acordo com as instruções contidas no arquivo de retorno, como por exemplo liquidando um titulo do contas a pagar cujo estava no borderô que foi transmitido ao banco.

Pré-Requisitos

• Cadastro de Bancos
• Layout do arquivo CNAB
• Titulo e sua devida Liberação

PALCEHOLDER IMGBORDERO

Como incluir

Caminho:Movimento>Contas a Pagar>Borderô de Pagamento

PLACEHOLDER IMGCAMINHOBORDERO

Para gerar um borderô de pagamento, devemos antes ter os títulos já inclusos no sistema, eles devem ser previamente liberados para pagamento, só então será permitido a eles serem inclusos no borderô a ser gerado.

Para incluir títulos em um borderô devemos aprtar na opção de "inclusão", uma nova tela aparecera, nesse menu você deve filtrar os resultados e com um clique duplo sobre o titulo ele ficar com um 'X' na caixa no inicio da linha do titulo, representando que ele está selecionado para ser incluso no borderô

PLACEHOLDER BORDEROINCLUTITMARCADOS

após selecionar os títulos devemos apertar no sexto ícone(um disquete com uma folha de papel), para que o borderô seja gerado de fato. Acima das opções de filtro nos será apresentado uma caixa com opçoes referentes ao borderô.

PLACEHOLDER BORDEROPARAMETROSFINAIS

Legenda

• Borderô: Aqui é definido o numero desse borderô.

• Forma de Pagamento: para ser possível a geração do arquivo remessa este campo deve estar definido como "eletrônico", caso contario não sera possivel gerar

o arquivo remessa.

• Pagamento: Data a ser realizada a operação.

• Banco: Qual banco sera utilizado nessa transação, faz-se necessário seu cadastro prévio.

• Valor: Valor total do borderô.

Gerar Arquivo Remessa

Para gerarmos o arquivo de remessa, aquele que vai ser transmitido ao banco, devemos entrar no borderô que queremos gerar o arquivo remessa como alteração, feito isso, devemos conferir os titulos dentro daquele borderô, então apertamos no icone do "disquete com uma folha", semelhante ao de "gerar borderô", após sera apresentado uma tela onde é necessario definir algums campos e apertar no "gerar arquivo"

PLACEHOLDER ARQUIVOREMESSA

LEGENDA

• Agência: Numero da Agencia do banco utilizado para os pagamentos.

• Conta: Numero da conta do banco. ATENÇÃO:O DIGITO VERIFICADOR DEVE SER SEPARADO COM UM HÍFEN, CASO CONTRARIO OCORRERA ERRO NA TRANSMISSÃO.

• Layout: Layout é o "esquema" de como o sistema do banco usa para interpretar as informações contidas no arquivo de remessa, existem 2 tipos (240 e 400),

é necessário escolher o layout certo e conferir seus códigos de instrução (varia para cada banco, consultar as equipes de SUPORTE/DESENVOLVIMENTO para maiores informações sobre códigos de layout).

Após acertar esses campos apertamos "gerar arquivo", se tudo ocorrer bem uma mensagem de sucesso sera disponibilizado na tela. Agora é só entrar no site do seu banco e fazer a transmissão do arquivo, o arquivo retorno (enviado pelo banco) pode demorar horas ou até um dia, varia para cada banco.