Mudanças entre as edições de "Contas a Pagar"

Edição das 14h51min de 15 de junho de 2018

Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.

Lançamento de Contas a Pagar

Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.

Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.

Legenda

Primeira Aba

Tipo de Movimento:Atrela um "tipo de Movimento" ao titulo a ser incluso, os tipos disponíveis dependem do seu cadastro.

"Gerar Lançamentos Contábeis: Define se o titulo a ser cadastrado gera lançamentos contábeis.

Código:Código para Busca em Cadastro de Fornecedor.

Fornecedor:Aqui é possível atrelar o cadastro de um Fornecedor.

Espécie:O usuário define uma especie de titulo com uma sigla.

Número::Numeração do titulo.

Nosso Número:numeração de controle interno, normalmente visto em boletos.

Emissão:Data de emissão de Titulo.

Vencimento:Define data de vencimento de titulo.

Previsão:Estipula uma data prevista para o pagamento deste titulo.

Valor:Aqui o usuário define o valor do documento (no caso de uma inclusão manual, processos gerados por outros módulos normalmente preenche o valor baseado em sua origem)

Liquidação de Contas a Pagar

Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.

A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.