Mudanças entre as edições de "Contas a Pagar"

Edição das 17h30min de 15 de junho de 2018

Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.

Lançamento de Contas a Pagar

Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.

Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.

Legenda

Primeira Aba

Tipo de Movimento:Atrela um "tipo de Movimento" ao titulo a ser incluso, os tipos disponíveis dependem do seu cadastro.

"Gerar Lançamentos Contábeis: Define se o titulo a ser cadastrado gera lançamentos contábeis.

Código:Código para Busca em Cadastro de Fornecedor.

Fornecedor:Aqui é possível atrelar o cadastro de um Fornecedor.

Espécie:O usuário define uma especie de titulo com uma sigla.

Número::Numeração do titulo.

Nosso Número:numeração de controle interno, normalmente visto em boletos.

Emissão:Data de emissão de Titulo.

Vencimento:Define data de vencimento de titulo.

Previsão:Estipula uma data prevista para o pagamento deste titulo.

Valor:Aqui o usuário define o valor do documento (no caso de uma inclusão manual, processos gerados por outros módulos normalmente preenche o valor baseado em sua origem)

% Desc:Campo onde é possível parametrizar uma porcentagem de desconto a ser calculado sobre o valor do documento.

Desconto:Mostra o resultado do cálculo do desconto sobre o valor do documento.

Multa: Valor a ser acrecido no valor final com a justificativa de multa, definido por usuário ou origem de processo.

Juros:Valor a ser acrecido no valor final com justificativa, definido por usuário ou origem de processo.

Descrição:Campo onde é possível deixar uma descrição sobre o titulo sendo cadastrado.

Centro de Custos:

img centro de custos na inclusão

para incluir um centro de custos em um titulo devemos clicar com o botão direito do mouse sobre a area branca e selecionar a opção de inclusão.

IMG INCLUSÃO DE CENTRO NO TITULO

Aqui podemos incluir mais de um centro de custos e dividir o valor final da nota entre elas, alem do centro de custos podemos atrelar outras informções ao titulo.

LEGENDA

C.CUSTO:Aqui selecionameos o centro de custos onde vai ser lançado o valor definido.

Descrição:Aqui é mostrado o nome do centro de custos selecionado.

Valor:Aqui é definido o valor que aquele centro de custos vai receber.

Patrimonio:Aqui é possivel definir um patrimonio para esse titulo, para fins de controle.

Projeto: Campo que nos permite atrelar um projeto a esse titulo.

Empresa: No caso do usuário querer atrelar o titulo a uma empresa diferente daquela que ele esta operando.

Aba de Complemento

LEGENDA

Histórico padrão:nesta área é nos apresentado 3 campos, um para o código do histórico, uma flag para consulta em caso do usuário tentar digitar o nome, e um de complementopara observações sobre o histórico padrão.

Dados para pagamento:

• Tipo de Pagamento:Aqui o usuário define o tipo de pagamento a ser realizado para esse titulo, os tipos de pagamento devem ser cadastrados previamente.

• Código de Barras:Caso o documento sendo incluso apresentar código de barras como um boleto, é aqui o campo dedicado a esta informação.

• Forma de pagamento: Aqui é definido a forma de pagamento do documento, devendo ser cadastrados antes, caso contrario o campo poderá não apresentar dados.

Liquidação de Contas a Pagar

Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.

A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.