Contas a Pagar

Contas a Pagar é o modulo do ERP Solution Source responsável por administrar as despesas da Empresa. Através dele você poderá lançar suas contas, controlar seus vencimentos e liquida-las uma vez que sejam pagas.

Lançamento de Contas a Pagar

Para Incluir uma Conta a Pagar no sistema, você deverá ir ao módulo de Contas a Pagar, seguindo pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Contas a Pagar. Ao fazer uma inclusão de nova conta, você precisará de informações como o Fornecedor gerador da conta, as datas de emissão, vencimento e o Centro de Custo a qual aquela conta será incluída, além do valor total.

Você poderá ainda fornecer a espécie daquela conta, por exemplo, dizendo se é uma nota fiscal, e colocar sua identificação no campo número. Perceba que você não poderá informar a data do pagamento, a forma de pagamento e o banco. Isso acontece pois no momento da inclusão do contas a pagar, não é possível liquidá-lo ainda. Para isso, você deverá gravar a conta e posteriormente entrar no modo Liquidação, para informar os dados de pagamento e liquidá-lo.

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Legenda

• Primeira Aba

• Tipo de Movimento:Atrela um "tipo de Movimento" ao titulo a ser incluso, os tipos disponíveis dependem do seu cadastro.

• "Gerar Lançamentos Contábeis: Define se o titulo a ser cadastrado gera lançamentos contábeis.

• Código:Código para Busca em Cadastro de Fornecedor.

• Fornecedor:Aqui é possível atrelar o cadastro de um Fornecedor.

• Espécie:O usuário define uma especie de titulo com uma sigla.

• Número::Numeração do titulo.

• Nosso Número:numeração de controle interno, normalmente visto em boletos.

• Emissão:Data de emissão de Titulo.

• Vencimento:Define data de vencimento de titulo.

• Previsão:Estipula uma data prevista para o pagamento deste titulo.

• Valor:Aqui o usuário define o valor do documento (no caso de uma inclusão manual, processos gerados por outros módulos normalmente preenche o valor baseado em sua origem)

• % Desc:Campo onde é possível parametrizar uma porcentagem de desconto a ser calculado sobre o valor do documento.

• Desconto:Mostra o resultado do cálculo do desconto sobre o valor do documento.

• Multa: Valor a ser acrecido no valor final com a justificativa de multa, definido por usuário ou origem de processo.

• Juros:Valor a ser acrecido no valor final com justificativa, definido por usuário ou origem de processo.

• Descrição:Campo onde é possível deixar uma descrição sobre o titulo sendo cadastrado.

Centro de Custos:

para incluir um centro de custos em um titulo devemos clicar com o botão direito do mouse sobre a area branca e selecionar a opção de inclusão.

Esse é o menu para inclusão e rateio dos centros de custos

Aqui podemos incluir mais de um centro de custos e dividir o valor final da nota entre elas, alem do centro de custos podemos atrelar outras informções ao titulo.

LEGENDA

• C.CUSTO:Aqui selecionameos o centro de custos onde vai ser lançado o valor definido.

• Descrição:Aqui é mostrado o nome do centro de custos selecionado.

• Valor:Aqui é definido o valor que aquele centro de custos vai receber.

• Patrimonio:Aqui é possivel definir um patrimonio para esse titulo, para fins de controle.

• Projeto: Campo que nos permite atrelar um projeto a esse titulo.

• Empresa: No caso do usuário querer atrelar o titulo a uma empresa diferente daquela que ele esta operando.

Aba de Complemento

Um dos menus que exige mais atenção do usuário ao realizar o preenchimento dos campos, erros aqui podem causar erros no processo.

LEGENDA

Histórico padrão:nesta área é nos apresentado 3 campos, um para o código do histórico, uma flag para consulta em caso do usuário tentar digitar o nome, e um de complemento para observações sobre o histórico padrão.

Dados para pagamento:

• Tipo de Pagamento:Aqui o usuário define o tipo de pagamento a ser realizado para esse titulo, os tipos de pagamento devem ser cadastrados previamente.

• Código de Barras:Caso o documento sendo incluso apresentar código de barras como um boleto, é aqui o campo dedicado a esta informação.

• Forma de pagamento: Aqui é definido a forma de pagamento do documento, devendo ser cadastrados antes, caso contrario o campo poderá não apresentar dados.

• Cód.Banco: Código de identificação do Banco.

• Nome Reduzido da instituição: Nome do Banco.

• ISPB: Sigla para "Identificador de Sistema de Pagamento Brasileiro" e é um código identificador adotado pelas intuições bancarias.

• Agência: Numero da Agencia do Banco.

• Conta: Numero da conta, deve possuir o DV(digito verificador) separado do resto do código por um hífen.

• Complemento C/C: Usada para casos extraordinários onde o campo de "conta" não é o suficiente.

• Finalidade TED: Deve ser definido mediante cadastros, campo só definido se o tipo de pagamento for TED.

Aba de Observações

Aqui são incluídas as observações.

Nesta aba podemos incluir observações no titulo a ser inclusos, onde é possível definir a data dessa observação, e a observação.

Aba de Documentos Correpondentes

Nesta aba nos é apresentado informações sobre a origem do titulo (quando ela não é oriunda de uma inclusão manual).

Liquidação de Contas a Pagar

Para liquidar uma Conta a Pagar, que deverá ter sido lançada anteriormente no sistema, você deve entrar no módulo de Contas a pagar. Uma vez nele e localizado a Conta desejada, clique com o botão direito sobre a conta que deseja liquidar e selecione a opção Liquidação.

A tela da conta será aberta, e então, você poderá definir a data que foi efetuado o pagamento, a forma de pagamento, o Banco/Cartão utilizado, e caso necessário o número do cheque ou documento de comprovante. Depois de preenchido grave a nota e ela será liquidada.

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LEGENDA

• Pagamento:Aqui é definido uma data de Pagamento do titulo a ser liquidado.

• Banco/Cartão:Aqui o usuário escolhe a forma como vai ser liquidado, se cartão se pelo banco ou via C/C (para fins de controle).

• (nome do campo depende da escolha de campo anterior): espaço onde fica a opção selecionada da consulta dependendo do que o usuário definiu para o campo.

• Cheque:Número do cheque a ser utilizado para liquidação.(só preencher se for utilizar cheques).

• Documento:Espaço destinado ao número de documento do titulo. (se houver).

• Forma de Pagamento: Forma de pagamento a ser utilizada para pagamento do titulo, dever ser cadastrado previamente.

• Borderô: Numero do Borderô de origem onde o titulo está vinculado.

Opções

Ao clicar com o botão direito em cima de qualquer conta a pagar, as seguintes opções irão aparecer:

Legenda

Liberar Pagamento: libera o documento para ser pago.

Cancelar Liberação: cancela a liberação para pagamento.

Consultar Origem: consulta a origem do documento, se veio de uma nota de compra, por exemplo.

Observações: abre a tela de observações do documento.

Liquidação: liquida o título.

Impressão do Recibo: imprimi o recebi do pagamento do documento.

Impressão AP: impressão da autorização de pagamento.

Cancelamento da Baixa: cancela a liquidação.

Estorno de Pagamento: estorna o pagamento, caso ele já tenha sido feito.

Desdobramento

Para desdobrar um contas a pagar siga para o módulo de Desdobramento pelo caminho Movimento> Contas a Pagar> Desdobramento.