Bancos
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Como cadastrar um Banco
Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro > Bancos . Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta.
Aba de Identificação
- Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.
LEGENDA
- Registro:Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)
- Código:código do banco.
- CNPJ:Cnpj da instituição a ser cadastrada.
- Código de integração: Código usado para integração com outros sistemas.
- Código: código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.
- ISPB:Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)
- Nome Reduzido da Instituição:Seria o nome "comercial" o de uso popular.
- Banco: Nome do Banco a ser cadastrado.
- Agencia:Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.
- Conta: Numero da Conta do banco a ser cadastrado NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X
- Gerente:Nome do gerente responsável pela conta.
- Telefone:Numero de telefone do gerente responsavel.
Aba de Saldos
- Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.
- Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.
LEGENDA
- Saldo: Aqui o usuário define um valor de saldo do banco a ser cadastrado.
- Data: Data do cadastro.
- Fluxo de Caixa: Está opção determina se as transações usando esse banco entrarão no fluxo de caixa.
- Limite Conta Corrente:Limite máximo saldo para a conta.
- Limite Caução:Limite para Caução.
- Garantia:
- Nr. do Contrato Caução:Campo para registro do numero de contrato do caução.
