Bancos

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Bancos

Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.

Como cadastrar um Banco

Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro > Bancos . Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta.

Aba de Identificação

  • Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.
Bancoind.png

LEGENDA

  • Registro:Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)
  • Código:código do banco.
  • CNPJ:Cnpj da instituição a ser cadastrada.
  • Código de integração: Código usado para integração com outros sistemas.
  • Código: código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.
  • ISPB:Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)
  • Nome Reduzido da Instituição:Seria o nome "comercial" o de uso popular.
  • Banco: Nome do Banco a ser cadastrado.
  • Agencia:Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.
  • Conta: Numero da Conta do banco a ser cadastrado NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X
  • Gerente:Nome do gerente responsável pela conta.
  • Telefone:Numero de telefone do gerente responsavel.

Aba de Saldos

Abasald.png


  • Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.
  • Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.

LEGENDA

  • Saldo: Aqui o usuário define um valor de saldo do banco a ser cadastrado.
  • Data: Data do cadastro.
  • Fluxo de Caixa: Está opção determina se as transações usando esse banco entrarão no fluxo de caixa.
  • Limite Conta Corrente:Limite máximo saldo para a conta.
  • Limite Caução:Limite para Caução.
  • Garantia:
  • Nr. do Contrato Caução:Campo para registro do numero de contrato do caução.