Bancos

Bancos

Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.

Como cadastrar um Banco

Para cadastrar bancos, você deverá entrar no módulo de Cadastros, e no sub módulo de Financeiro > Bancos . Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta.

Aba de Identificação

• Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.

LEGENDA

• Registro:Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)

• Código:código do banco.

• CNPJ:Cnpj da instituição a ser cadastrada.

• Código de integração: Código usado para integração com outros sistemas.

• Código: código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.

• ISPB:Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)

• Nome Reduzido da Instituição:Seria o nome "comercial" o de uso popular.

• Banco: Nome do Banco a ser cadastrado.

• Agencia:Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.

• Conta: Numero da Conta do banco a ser cadastrado NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X

• Gerente:Nome do gerente responsável pela conta.

• Telefone:Numero de telefone do gerente responsavel.

ABA DE SALDOS

• Na aba Saldos, preencha o saldo atual da conta e coloque sua data base.

• Na aba de Cobrança Eletrônica, você deverá preencher os referentes campos se transmitir títulos a Bancos de Cobrança. E o campo de Lançar Títulos Liquidados no Banco sempre deve ser preenchido mesmo que seja o mesmo banco.

LEGENDA

• Saldo: Aqui o usuário define um valor de saldo do banco a ser cadastrado.

• Data: Data do cadastro.

• Fluxo de Caixa: Está opção determina se as transações usando esse banco entrarão no fluxo de caixa.

• Limite Conta Corrente:Limite máximo saldo para a conta.

• Limite Caução:Limite para Caução.

• Garantia:

• Nr. do Contrato Caução:Campo para registro do numero de contrato do caução.

ABA DE CONTABILIDADE

• Na aba de contabilidade é possível atrelar um plano de contas ao banco a ser cadastrado no sistema.

LEGENDA

• Reduzido: Nesse campo temos o código reduzido do plano de contas atrelado, permitindo também sua busca pelo código, ou o sistema

preenche esse campo após a seleção do plano de contas pela pesquisa.

• Conta: Aqui selecionamos (utilizando o botão com uma "lupa") ou digitamos o código do plano de contas que vai ser atrelado a esse banco.

• Campo sem nome (33.8): Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.