Movimento de Caixa

Caminho

Podemos acessar o módulo de Movimento de Caixa pelo seguinte caminho: Movimento > Financeiro > Caixa - Movimento

Caminho para acessar o módulo de Movimento de Caixa.

Caixa - Movimento

Definição

Neste módulo podemos visualizar os movimentos feitos em caixa, seja os movimentos de receita ou de despesas, o movimento deve estar parametrizado para gerar movimentos neste módulo.

Menu do módulo de Movimento de Caixa.

Caixa - Inclusão

Caminho

Movimento > Financeiro > Caixa - Movimento

Painel para Inclusão de lançamento de Caixa.

Definição

Com este menu é possível fazer lançamentos individuais no caixa.

Inclusão

Com o menu de Inclusão de Lançamento devidamente aberto iremos preencher as informações solicitadas.

Legenda:

• Lanc: Número do lançamento, número atribuído pelo sistema, não sendo permitido fazer alterações neste campo;
• Data : Data da inclusão do lançamento;
• Data de Competência : Data de entrada de previsão.
• Pedido Compra : Número do pedido de compra para ser atrelado a esse lançamento;
• Documento : Número de documento que terá este lançamento atrelado;
• Data Conciliação : Data de conciliação deste lançamento;
• Histórico : Este campo permite o usuário atrelar um histórico padrão para este lançamento;
• Complemento : Linha para informações complementares;
• Observações : Linha para o usuário acrescentar observações ao lançamento;
• Banco : Campo destinado para atrelar um banco a esse lançamento;
• Cheque : Número de cheque utilizado no lançamento;
• Valor : Valor do documento;
• D/C : Aqui definimos se o lançamento sera de Crédito / Débito;
• Centro de Custos :Aqui devemos clicar no papel de inclusão, teremos então 4 campos, esses permitem atrelar Centro de custo, Patrimônio, Projeto e Empresa, para fins de rateio entre centros de custo, e o único campo que sobra leva o valor do rateio.

No final do Rateio o valor "distribuído" deve bater com o total do lançamento.

Caixa - Conciliação

Definição

Este módulo tem por finalidade "interpretar" o arquivo de retorno de uma borderô do contas a receber.

Painel para Conciliação de Extrato do Banco.

Utilização

O usuário deverá ter no computador o extrato do banco em formato ".RET", fornecido pelo banco do usuário, com este salvo na maquina, deverá abrir o módulo e indicar o caminho do arquivo no computador. Após definir o arquivo clicar no Ícone verde ("tick"), as informações sobre o extrato serão disponibilizadas no "canvas" abaixo, apo´s conferir as informações o usuário deve clicar no botão de "processar" para que o sistema faça os lançamentos.