Bancos

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Para acessar o módulo de Bancos, siga pelo caminho Cadastros> Financeiro> Bancos.

Aqui é mostrado os bancos já cadastrados.

Como cadastrar um Banco

Nesse módulo você poderá cadastrar as informações do Banco e sua Conta. Para inclusão, clique com o botão direito e vá em Incluir.

Aba de Identificação

• Na aba Indentiicação, você deverá preencher as informações do banco, tal como seu tipo de conta.

LEGENDA

• Registro:Id de identificação do banco dentro do sistema, definido pelo usuário.(se deixar em branco o sistema preenche seguindo a ordem)

• Código:código do banco.

• CNPJ:Cnpj da instituição a ser cadastrada.

• Código de integração: Código usado para integração com outros sistemas.

• Código: código do banco, campo não definido pelo usuário, o sistema completa esse campo mediante a disponibilidade do mesmo no sistema.

• ISPB:Código bancário que identifica instituições.(campo preenchido pelo sistema mediante a disponibilidade do mesmo no sistema)

• Nome Reduzido da Instituição:Seria o nome "comercial" o de uso popular.

• Banco: Nome do Banco a ser cadastrado.

• Agencia:Numero da agencia do banco a ser incluso no sistema.

• Conta: Numero da Conta do banco a ser cadastrado NOTA:É PRECISO SEPARAR O DIGITO VERIFICADOR COM UM HÍFEN EX.:XXXXXX-X

• Gerente:Nome do gerente responsável pela conta.

• Telefone:Numero de telefone do gerente responsavel.

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Aba de Contabilidade

• Na aba de contabilidade é possível atrelar um plano de contas ao banco a ser cadastrado no sistema.

LEGENDA

• Reduzido: Nesse campo temos o código reduzido do plano de contas atrelado, permitindo também sua busca pelo código, ou o sistema

preenche esse campo após a seleção do plano de contas pela pesquisa.

• Conta: Aqui selecionamos (utilizando o botão com uma "lupa") ou digitamos o código do plano de contas que vai ser atrelado a esse banco.

• Campo sem nome (33.8): Neste campo do tipo "collapse" é mostrado uma lista com os planos de contas cadastrados no sistema.

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Aba Remessa

• Aqui são definidas informações importantes para a utilização da funcionalidade de borderô de pagamento,

onde um arquivo é gerado e enviado ao banco com diversas instruções de pagamento ou cobrança, para agilizar processos internos.

LEGENDA

• Layout Remessa: Aqui o usuário define qual layout de remessa sera utilizado

• Layout Pagamento: Outro campo para o usuário definir o layout de pagamento.

• Cobrança: Define dentre as opções o tipo de cobrança

• Registro: Defina se "sim" ou "não".

• Instrução de Cobrança padrão: Define uma instrução padrão para o borderô gerado com esse banco

• Caminho para Salvar o Borderô: Define local onde vai ser salvo o arquivo remessa gerado pelo sistema.